کارشناس خزانه

توضیحات آگهی

شرح وظایف کارشناس خزانه دار 1 صدور چک های پرداختی بر اساس درخواست های پرداخت تایید و ارجاع شده از سوی ریاست مالی 2 بررسی اطلاعات مندرج در درخواست پرداخت مبلغ ذی نفع شماره حساب و سایر اطلاعات موردنیاز پیش از صدور چک و اطمینان از تطابق اطلاعات چک با مستندات تاییدشده 3 پیگیری فرآیند اخذ امضای صاحبان امضای مجاز شرکت و اطمینان از تکمیل فرآیند تایید و امضای چک ها در موعد مقرر 4 تفکیک ساماندهی و بایگانی اسناد خزانه پس از تکمیل فرآیند پرداخت و اخذ امضاهای مجاز شامل جداسازی اسناد خزانه از اسناد حسابداری و مالی و نگهداری تصویر چک های امضاشده 5 ثبت تایید و مدیریت چک های صادره در سامانه صیاد مطابق با اطلاعات مندرج در چک و ضوابط و مقررات مربوطه 6 کنترل وضعیت چک های صادره و پیگیری مواردی از جمله وصول ابطال اصلاح یا سایر وضعیت های مرتبط با چک های شرکت 7 کنترل چک های سررسیدشده و وضعیت آن ها 8 دریافت کنترل و ارسال فیش ها و تاییدیه های بانکی مربوط به پرداخت ها و چک های وصول شده به متولیان و واحدهای ذی ربط 9 صدور و ثبت اسناد حسابداری مربوط به عملیات بانکی دریافت ها پرداخت ها انتقالات و سایر عملیات خزانه 10 صدور و ثبت اسناد بانکی مربوط به دریافت ها پرداخت ها انتقالات و سایر عملیات بانکی شرکت و اطمینان از ثبت صحیح و به موقع اطلاعات و مستندات مربوطه 11 تهیه و تکمیل گزارش مغایرت بانکی به صورت ماهانه در چارچوب زمان بندی تعیین شده برای بستن حساب های مالی 12 پیگیری اقلام باز مغایرت بانکی تهران تهران آرژانتین تمام وقت نوین زعفران زیرمجموعه گروه صنعتی گلرنگ کارشناس جنسیت تفاوتی ندارد کالاهای مصرفی و تند گردش