کارشناس خزانه داری

توضیحات آگهی

مسلط به امور مالی و حسابداری آشنایی با نرم افزار رایورز انجام امور خزانه داری مدیریت وجوه نقد و نقدینگی برنامه ریزی و کنترل جریان های نقدی ورودی و خروجی پیش بینی و تامین منابع مالی مورد نیاز برای پرداخت ها اطمینان از وجود نقدینگی کافی برای عملیات روزمره سازمان انجام پرداخت ها تنظیم و اجرای پرداخت های مربوط به خریدها حقوق و دستمزد مالیات ها بیمه ها و سایر تعهدات مالی صدور چک ها حواله ها و دستور پرداخت های الکترونیکی دریافت وجوه نظارت بر دریافت مطالبات از مشتریان بانک ها و سایر منابع درآمدی ثبت صحیح وجوه و کنترل حساب های بانکی مربوطه مدیریت حساب های بانکی افتتاح بستن و نگهداری حساب های بانکی شرکت انجام تطبیق حساب های بانکی بانک و دفاتر داخلی مدیریت روابط بانکی و تسهیلات بانکی تهیه گزارش های مالی مرتبط با خزانه داری تهیه گزارش های روزانه هفتگی و ماهانه از وضعیت وجوه نقد مانده حساب های بانکی و جریان های نقدی ارائه اطلاعات لازم به مدیریت مالی و سایر واحدها برای تصمیم گیری بهتر کنترل داخلی و حفظ امنیت وجوه اطمینان از رعایت دستورالعمل ها و مقررات داخلی در خصوص پرداخت ها و دریافت ها اجرای کنترل های لازم جهت پیشگیری از تقلب خطا و سوءاستفاده مالی تنظیم برنامه های پرداخت و دریافت زمان بندی مناسب برای پرداخت بدهی ها و وصول مطالبات آشنایی کامل با فرآیندهای تسهیلات وام خرید دین و گشایش اعتبار اسنادی مهارت های ریاضی و محاسباتی بالا آشنایی با سیستم بانکی برقراری ارتباط موثر با بانک ها و مشتریان علاقه به کار در بخش خزانه داری ویژگی های شخصیتی و توانمندی ها مسئولیت پذیری و نظم کاری قابلیت حل مسئله و تصمیم گیری مناسب توجه به جزئیات و دقت بالا توانایی بالای کار گروهی تهران تهران باغ فردوس تمام وقت برسام شیرینی سلامت کارشناس جنسیت تفاوتی ندارد تولیدی صنعتی