سرپرست خزانه

توضیحات آگهی

شرح وظایف و مسئولیت ها نظارت و کنترل فرآیندهای روزانه خزانه شامل دریافت ها پرداخت ها تنخواه حواله ها و اسناد بانکی کنترل ثبت و بررسی اسناد حسابداری مرتبط با عملیات خزانه و اطمینان از صحت و کامل بودن مستندات تهیه و به روزرسانی گزارش های جریان نقدی کوتاه مدت میان مدت و بلندمدت برنامه ریزی و کنترل نقدینگی شرکت متناسب با نیازهای عملیاتی تولیدی و تعهدات مالی مدیریت و کنترل حساب های بانکی مغایرت گیری بانکی و پیگیری موارد باز نظارت بر فرآیند صدور تمدید آزادسازی و تحویل ضمانت نامه های بانکی پیگیری امور مربوط به تسهیلات بانکی اقساط جرایم سود و تعهدات مرتبط کنترل و مدیریت چک های دریافتی و پرداختی اسناد پرداختنی و وصول مطالبات همکاری با واحدهای حسابداری خرید فروش تامین برنامه ریزی و مدیریت برای پیش بینی و تامین منابع نقدی تهیه گزارش های مدیریتی موردنیاز از وضعیت نقدینگی تعهدات بانکی پرداخت ها و دریافت ها نظارت بر عملکرد کارشناسان خزانه و تقسیم کنترل و پیگیری امور تیم اطمینان از رعایت دستورالعمل ها کنترل های داخلی و ضوابط مالی شرکت همکاری در تهیه بودجه نقدی پیش بینی جریان وجوه نقد و تحلیل انحرافات عملکرد از برنامه پاسخگویی به حسابرسان داخلی و مستقل در حوزه عملیات خزانه داری شرایط احراز حداقل مدرک کارشناسی در رشته های حسابداری مدیریت مالی اقتصاد یا رشته های مرتبط حداقل 5 سال سابقه کار مرتبط در حوزه خزانه داری و حسابداری خزانه حداقل 2 سال سابقه سرپرستی تیم خزانه مالی تسلط کامل به فرآیندهای خزانه داری مدیریت نقدینگی و عملیات بانکی تسلط بر ثبت اسناد حسابداری خزانه مغایرت گیری بانکی و کنترل حساب ها آشنایی کامل با فرآیند اخذ تمدید و مدیریت تسهیلات و ضمانت نامه های بانکی توانایی تهیه و تحلیل گزارش های جریان نقدی و پیش بینی منابع و مصارف تسلط به نرم افزارهای مالی و حسابداری و Microsoft Excel به ویژه توابع و گزارش گیری پیشرفته آشنایی با قوانین و مقررات مالیاتی بانکی و مالی مرتبط تجربه فعالیت در شرکت های دارویی تولیدی یا پخش مزیت محسوب می شود شایستگی های فردی دقت و نظم بالا در انجام امور مالی و کنترل مستندات توانایی مدیریت آموزش و پیگیری عملکرد اعضای تیم مهارت تحلیل داده های مالی و ارائه گزارش به مدیریت مسئولیت پذیری امانت داری و حفظ محرمانگی اطلاعات توانایی تصمیم گیری و مدیریت امور در شرایط حساس و زمان بندی های فشرده مهارت ارتباطی و تعامل موثر با بانک ها واحدهای داخلی و ذی نفعان بیرونی روحیه پیگیری حل مسئله و کار تیمی تهران تهران یوسف اباد تمام وقت شرکت نانو فناوران دارویی الوند کارشناس ارشد جنسیت تفاوتی ندارد دارو