کارشناس خزانه داری

توضیحات آگهی

شرح وظایف انجام و کنترل عملیات دریافت و پرداخت کنترل حساب های بانکی و تهیه مغایرت بانکی مدیریت چک های دریافتی و پرداختی و کنترل سررسیدها تهیه گزارش روزانه موجودی بانک ها و وضعیت نقدینگی تهیه و پیگیری برنامه پرداخت ها کنترل اسناد و مجوزهای پرداخت پیگیری تسهیلات ضمانت نامه ها و تعهدات بانکی ثبت و کنترل تراکنش های بانکی و هزینه های مرتبط تهیه گزارش های دوره ای خزانه و همکاری با واحد حسابداری شرایط احراز حداقل مدرک کارشناسی حسابداری یا مدیریت مالی حداقل 3 سال سابقه کار مرتبط در حوزه خزانه داری و امور بانکی تسلط به عملیات دریافت و پرداخت مدیریت چک ها و کنترل سررسیدها توانایی تهیه مغایرت بانکی و تهیه گزارش روزانه نقدینگی آشنایی با تسهیلات بانکی ضمانت نامه ها و هزینه های تامین مالی تسلط به Excel و تجربه کار با نرم افزارهای مالی توانایی برنامه ریزی پرداخت ها کنترل تعهدات و پیگیری مغایرت ها برخورداری از دقت مسئولیت پذیری امانت داری و قدرت تحلیل مناسب توانایی تعامل موثر با واحدهای مالی حسابداری و سایر واحدهای سازمانی تهران تهران میرداماد تمام وقت متاسان کارشناس جنسیت تفاوتی ندارد تجارت بازرگانی