کارشناس ارشد خزانه داری آقا

توضیحات آگهی

شرح وظایف و مسئولیت ها ثبت بررسی و کنترل کلیه عملیات و اسناد دریافت و پرداخت بانکی و خزانه داری کنترل روزانه حساب های بانکی و تهیه و بررسی صورت مغایرت های بانکی مدیریت و کنترل اسناد دریافتنی و پرداختنی و پیگیری سررسید تعهدات مالی ثبت و کنترل حواله ها و انتقال های بانکی تهیه گزارش های روزانه و دوره ای موجودی نقد و بانک و گزارش های نقدینگی تهیه گزارش منابع و مصارف ماهانه و ارائه اطلاعات موردنیاز برای برنامه ریزی نقدینگی کنترل جریان وجوه نقد و پیگیری تامین به موقع منابع مالی موردنیاز شرکت کنترل بررسی و بایگانی اسناد و مدارک بانکی انجام امور مربوط به صدور دریافت و کنترل چک ها و پیگیری وضعیت آن ها ثبت و کنترل اسناد حسابداری مربوط به تسهیلات دریافتی و عملیات بانکی پیگیری امور بانکی تسهیلات و تعهدات مالی شرکت تهیه گزارش های مدیریتی مرتبط با عملکرد خزانه داری شرایط احراز دارای مدرک تحصیلی کارشناسی یا بالاتر در رشته حسابداری مدیریت مالی یا رشته های مرتبط حداقل 5 سال سابقه کار مرتبط در واحد خزانه داری شرکت های تولیدی تسلط کامل به فرآیندهای خزانه داری عملیات دریافت و پرداخت و مدیریت نقدینگی روزانه تسلط به نرم افزار همکاران سیستم به ویژه ماژول خزانه داری آشنایی با عقود بانکی و فرآیند دریافت و مدیریت تسهیلات بانکی تسلط به نرم افزار Excel و تهیه گزارش های مالی و مدیریتی تجربه فعالیت در شرکت های بزرگ و آشنایی با فرآیندهای مالی سازمانی مهارت ها و شایستگی های فردی دقت و نظم بالا در انجام امور و کنترل اسناد مالی مسئولیت پذیری امانت داری و قابل اعتماد بودن پیگیری موثر امور تا حصول نتیجه توانایی تحلیل اطلاعات و ارائه گزارش های دقیق برخورداری از روحیه کار تیمی و توانایی هماهنگی با واحدهای داخلی و بانک ها توانایی برنامه ریزی اولویت بندی و مدیریت امور محوله تهران تهران کریمخان زند تمام وقت هلدینگ آقای نخ کارشناس ارشد جنسیت فقط آقا تجارت بازرگانی