کارشناس خزانه

توضیحات آگهی

در اکستریم والز به دنبال فردی دقیق منظم و مسئولیت پذیر هستیم که بتواند عملیات روزانه دریافت و پرداخت امور بانکی و اسناد خزانه داری را با دقت و در چارچوب فرآیندهای مالی شرکت انجام دهد این موقعیت شغلی نقش مهمی در ثبت و کنترل صحیح گردش وجوه مغایرت گیری حساب های بانکی و ارائه اطلاعات دقیق و به موقع از وضعیت دریافت ها و پرداخت های شرکت دارد وظایف و مسئولیت ها انجام و پیگیری عملیات روزانه دریافت و پرداخت ثبت کنترل و پیگیری چک های دریافتی و پرداختی حواله ها و سایر اسناد خزانه انجام امور مرتبط با اینترنت بانک ها و پیگیری تراکنش های بانکی کنترل مانده حساب های بانکی و تهیه گزارش های روزانه موردنیاز تهیه و کنترل اسناد خزانه داری و اطمینان از صحت اطلاعات ثبت شده انجام مغایرت گیری حساب های بانکی Bank Reconciliation و پیگیری مغایرت ها ثبت و به روزرسانی اطلاعات مربوط به دریافت ها پرداخت ها و اسناد بانکی در سیستم پیگیری امور مربوط به ضمانت نامه های بانکی تمدیدها و سررسیدها کنترل سررسید چک ها و تعهدات پرداخت و اطلاع رسانی به موقع همکاری با واحد حسابداری جهت ثبت صحیح و به موقع تراکنش های بانکی تهیه گزارش های دوره ای از وضعیت دریافت ها پرداخت ها چک ها و مانده حساب ها بایگانی و نگهداری منظم اسناد و مدارک خزانه داری رعایت فرآیندها دستورالعمل ها و کنترل های داخلی مرتبط با خزانه داری مهارت ها و شایستگی ها آشنایی مناسب با عملیات خزانه داری و فرآیندهای دریافت و پرداخت آشنایی با عملیات بانکی چک حواله و اینترنت بانک آشنایی با مغایرت گیری بانکی و کنترل حساب ها توانایی تهیه و کنترل گزارش های مرتبط با خزانه داری تسلط مناسب به Excel به ویژه برای کنترل و گزارش گیری اطلاعات آشنایی با نرم افزارهای مالی و خزانه داری دقت بالا در ثبت و کنترل اعداد اسناد و تراکنش های مالی توانایی پیگیری امور و مدیریت هم زمان چند فعالیت تحصیلات و تجربه حداقل مدرک کارشناسی در رشته های حسابداری مدیریت مالی یا رشته های مرتبط حداقل 2 سال سابقه کار مرتبط در حوزه خزانه داری یا امور مالی تجربه کار با فرآیندهای دریافت و پرداخت و عملیات بانکی مزیت محسوب می شود ویژگی های فردی دقت و توجه بالا به جزئیات مسئولیت پذیری و قابل اعتماد بودن پیگیری و نظم کاری بالا توانایی مدیریت زمان و اولویت بندی امور توانایی کار تیمی و تعامل موثر با سایر واحدهای مالی حساسیت نسبت به محرمانگی اطلاعات مالی تهران تهران ایران خودرو تمام وقت اکستریم والز کارشناس جنسیت تفاوتی ندارد تولیدی صنعتی