استخدام رئیس خزانه در شرکت مهندسی و نصب فیرمکو پارس

توضیحات آگهی

شرکت مهندسی و نصب فیرمکو پارس در شیراز جهت تکمیل کادر خود از واجدین شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید
عنوان شغلی
شرایط احراز
رئیس خزانه
توضیحات شغل
برنامه ریزی و پیش بینی جریان وجوه نقد Cash Flow Forecast روزانه هفتگی و ماهانه شرکت و پروژه ها بر اساس زمان بندی دریافت مطالبات از کارفرمایان و سررسید تعهدات پرداختی
مدیریت نقدینگی شرکت و اولویت بندی پرداخت ها با در نظر گرفتن ماهیت زمان بر وصول مطالبات پروژه های نفت و گاز حقوق و دستمزد کارکنان پیمانکاران دست دوم تامین کنندگان مالیات و بیمه
نظارت و کنترل بر فرآیند دریافت وجوه شامل پیگیری وصول صورت وضعیت ها و مطالبات از کارفرمایان شناسایی و تطبیق واریزی ها و ثبت صحیح در سیستم مالی
کنترل بررسی و صدور دستورات پرداخت چک حواله پایا ساتنا پس از تایید مستندات پشتیبان و رعایت سطوح اختیار و امضای مصوب
مدیریت و پیگیری صدور تمدید تعدیل و آزادسازی ضمانت نامه های بانکی شرکت در مناقصه پیش پرداخت حسن انجام کار تعهد پرداخت و پیگیری استرداد وثایق و سپرده ها در پایان پیمان
مدیریت روابط با بانک ها و موسسات مالی و اعتباری مذاکره جهت اخذ تسهیلات افتتاح حساب کاهش کارمزدها و دریافت شرایط بهینه خدمات بانکی
برنامه ریزی اخذ و پیگیری بازپرداخت تسهیلات بانکی سرمایه در گردش تسهیلات پیمانکاری اعتبار اسنادی و کنترل اقساط سود و سررسیدها
نظارت بر مدیریت و نگهداری اسناد خزانه چک ها سفته ها اسناد تضمینی ضمانت نامه ها و کنترل دفاتر چک و سامانه های بانکی مرتبط
انجام و بررسی تطبیق حساب های بانکی Bank Reconciliation به صورت ماهانه شناسایی و پیگیری اقلام تطبیقی و رفع مغایرت ها با همکاری حسابداری
کنترل و نظارت بر تنخواه گردان ها و صندوق شرکت و پروژه ها تسویه به موقع تنخواه ها و کنترل سقف های مصوب
مدیریت و پیگیری امور ارزی شامل خرید و فروش ارز حواله های ارزی و پرداخت های مرتبط با قراردادهای دارای مولفه ارزی در چارچوب مقررات ارزی کشور
تهیه گزارش های دوره ای خزانه داری شامل وضعیت نقدینگی مانده حساب های بانکی چک های در جریان وصول و پرداخت وضعیت ضمانت نامه ها و تسهیلات و ارائه به مدیر مالی و مدیریت ارشد
همکاری با واحدهای حسابداری بودجه بازرگانی و حقوقی در تهیه اطلاعات مالی مناقصات بررسی ضمانت نامه ها و تضمین های قراردادی و برآورد نیازهای نقدینگی پروژه های جدید
شناسایی و ارزیابی ریسک های مالی خزانه ریسک نقدینگی اعتباری نرخ ارز و بهره و ارائه پیشنهادهای اصلاحی به مدیر مالی
تضمین رعایت اصول کنترل داخلی در فرآیندهای خزانه داری تفکیک وظایف سطوح امضا و تایید و پاسخگویی به ممیزی ها و حسابرسان داخلی و مستقل
هدایت آموزش و ارزیابی عملکرد کارکنان واحد خزانه داری و توزیع مناسب وظایف و پاسخگویی به مدیر مالی
تحصیلات
کارشناسی یا کارشناسی ارشد حسابداری مدیریت مالی مدیریت بازرگانی اقتصاد یا رشته های مرتبط
گذراندن دوره های تخصصی خزانه داری مدیریت ریسک مالی تامین مالی پروژه یا عملیات بانکی مزیت محسوب می شود
سوابق کاری
حداقل 3 تا 5 سال سابقه کار مالی و خزانه داری از این میان حداقل 2 سال در سمت سرپرستی یا مسئولیت واحد خزانه داری
سابقه کار الزامی در شرکت های فعال در صنعت نفت گاز و پتروشیمی ترجیحاً شرکت های پیمانکاری تعمیرات نگهداری و بهره برداری
تجربه عملی در مدیریت ضمانت نامه های بانکی تسهیلات پیمانکاری و روابط با بانک ها و موسسات مالی
تجربه کار با کارفرمایان بزرگ نفتی و آشنایی با چرخه دریافت صورت وضعیت ها و تسویه مطالبات
شایستگی ها و مهارت های مورد نیاز
مهارت های فنی و تخصصی
تسلط کامل و تجربه عملی در کار با نرم افزار راهکاران در ماژول های خزانه داری دریافت و پرداخت مدیریت چک و اسناد حساب های بانکی و تطبیق بانک تنخواه گردان و گزارش های نقدینگی و یکپارچگی با سیستم حسابداری
تسلط بر عملیات بانکی پایا ساتنا اینترنت بانک و سامانه های بانکی سازمانی انواع چک و اسناد تجاری و مقررات چک و صیادی
آشنایی کامل با انواع ضمانت نامه های بانکی اعتبارات اسنادی و تسهیلات پیمانکاری و ضوابط مرتبط در قراردادهای پیمانکاری نفت
تسلط بر اصول مدیریت نقدینگی پیش بینی جریان وجوه نقد و تحلیل مالی
آشنایی با قوانین مالیاتی و بیمه ای مرتبط با پرداخت ها مالیات تکلیفی حق بیمه پیمانکاران
تسلط بر Excel پیشرفته جهت تهیه گزارش های تحلیلی و مدل های پیش بینی نقدینگی
مهارت های فردی و رفتاری
دقت و وسواس بالا در کنترل اسناد مالی و رعایت سقف و سطوح اختیار
مهارت مذاکره و تعامل موثر با بانک ها کارفرمایان و پیمانکاران
رازداری و رعایت اصول امانت داری و محرمانگی اطلاعات مالی
توانایی تصمیم گیری و اولویت بندی پرداخت ها تحت فشار نقدینگی
مهارت رهبری و هدایت تیم خزانه داری و توزیع کار
شاخص های کلیدی ارزیابی عملکرد KPI
دقت پیش بینی نقدینگی و عدم بروز کسری نقدینگی پیش بینی نشده
پرداخت به موقع تعهدات و عدم وجود دیرکرد و جریمه ناشی از تاخیر در پرداخت ها
مدیریت به موقع ضمانت نامه ها عدم انقضا یا ابطال ضمانت نامه ها تمدید به موقع و آزادسازی موثر
کاهش هزینه های مالی کارمزد سود تسهیلات و بهینه سازی شرایط بانکی
تطبیق به موقع و دقیق حساب های بانکی و عدم وجود مغایرت در ممیزی ها
حقوق و مزایا توافقی
در صورت مشاهده ناقص به راست بکشید
متقاضیان واجد شرایط می توانند با کلیک روی لینک تکمیل فرم استخدام با انتخاب شغل مورد نظرشان رزومه خود را ارسال نمایند
ایران استخدام با توجه به اینکه سامانه دریافت رزومه این مجموعه معمولاً در ساعات انتهایی روز با اختلال مواجه است در صورت وجود اختلال توصیه می گردد رزومه خود را طی ساعات اداری روز ارسال نمایید
شرکت فیرمکو پارس
نحوه همکاری تمام وقت
نوع همکاری حضوری
مدرک تحصیلی لیسانس فوق لیسانس
سابقه کار سابقه دارد 3 سال
حقوق حقوق توافقی
جنسیت آقا و خانم
شهر شیراز