حسابدار خزانه

توضیحات آگهی

وظایف روزانه ثبت و کنترل کلیه دریافت ها و پرداخت های نقدی و بانکی ثبت و بررسی اسناد خزانه و اسناد پرداختنی و دریافتنی کنترل موجودی صندوق و حساب های بانکی و تطبیق آن ها با اسناد مالی مدیریت وجوه نقد و تامین نقدینگی مورد نیاز شرکت پیگیری چک های دریافتی و پرداختی و کنترل سررسید آن ها تهیه گزارش روزانه وضعیت نقدینگی دریافت ها و پرداخت ها کنترل و بایگانی اسناد و مدارک مرتبط با عملیات خزانه داری وظایف هفتگی تهیه گزارش گردش وجوه نقد و وضعیت حساب های بانکی بررسی چک های سررسیدشده و سررسیدهای پیش رو برنامه ریزی پرداخت های آتی بر اساس تعهدات شرکت بررسی مغایرت های بانکی و پیگیری رفع آن ها هماهنگی با واحد حسابداری فروش خرید و سایر واحدهای مرتبط وظایف ماهانه تهیه گزارش جامع دریافت ها پرداخت ها و وضعیت نقدینگی انجام مغایرت گیری حساب های بانکی و صندوق کنترل مانده حساب های بانکی تنخواه گردان و حساب های مرتبط با خزانه بررسی تعهدات مالی بدهی ها و مطالبات سررسیدشده ارائه گزارش پیش بینی جریان وجوه نقد و نیازهای مالی ماه آینده همکاری در بستن حساب های ماهانه و ارائه اطلاعات مورد نیاز واحد مالی و مدیریت وظایف فصلی و سالانه تهیه گزارش های دوره ای عملکرد خزانه داری و گردش وجوه نقد همکاری در تهیه بودجه نقدی و برنامه ریزی مالی سالانه ارائه اطلاعات و مستندات مورد نیاز برای تهیه صورت های مالی و گزارش های حسابرسی همکاری در فرآیند بستن حساب های پایان سال مالی کنترل و تایید نهایی مانده صندوق حساب های بانکی و اسناد خزانه در پایان دوره مالی همکاری در تهیه اطلاعات و مستندات مورد نیاز حسابرسان و مراجع قانونی شرایط احراز شغل حداقل مدرک کارشناسی حسابداری مدیریت مالی یا رشته های مرتبط آشنایی کامل با اصول خزانه داری حسابداری دریافت ها و پرداخت ها و عملیات بانکی تسلط به امور مربوط به چک حواله انتقال وجه و مغایرت گیری بانکی توانایی کار با نرم افزارهای مالی و حسابداری و تسلط مناسب به Excel دقت بالا نظم امانت داری مسئولیت پذیری و حفظ محرمانگی اطلاعات مالی توانایی برنامه ریزی پیگیری امور و ارائه گزارش های دقیق و به موقع داشتن سابقه کار مرتبط در حوزه خزانه داری مزیت محسوب می شود گیلان لاهیجان تمام وقت سازمانی فعال در حوزه خرده فروشی مرکز خرید فروشگاه کارشناس جنسیت تفاوتی ندارد خرده فروشی مرکز خرید فروشگاه