استخدام سرپرست خزانه‌داری در همراه تحلیل پایتخت در محدوده خاقانی تهران

توضیحات آگهی

همراه تحلیل پایتخت در تهران منطقه ۷ خاقانی جهت تکمیل کادر خود از متقاضیان ساکن استان تهران استخدام می نماید
شرایط و مهارت ها
تجربه عملی در مدیریت تسهیلات و تعهدات بانکی
آشنایی کامل با فرآیندهای دریافت و پرداخت و سیستم های بانکی
تسلط به Excel و نرم افزارهای مالی و حسابداری
توانایی تهیه و تحلیل گزارش های جریان وجوه نقد
توانمندی ها
مسلط به اکسل
شرح وظایف
مدیریت و نظارت بر کلیه فرآیندهای دریافت و پرداخت و عملیات روزانه خزانه داری شرکت
مدیریت جریان وجوه نقد برنامه ریزی نقدینگی و پیش بینی منابع و مصارف مالی
نظارت بر حساب های بانکی کنترل گردش حساب ها و رسیدگی به مغایرت های بانکی
مدیریت و کنترل تسهیلات بانکی شامل دریافت تمدید بازپرداخت محاسبه سود و پیگیری اقساط و سررسیدها
نظارت بر تعهدات بانکی ضمانت نامه ها وثایق اعتبارات اسنادی و پیگیری آزادسازی تضامین
مدیریت چک های دریافتی و پرداختی و کنترل وضعیت وصول برگشت و سررسید آن ها
برنامه ریزی و اولویت بندی پرداخت ها بر اساس منابع نقدی تعهدات و نیازهای عملیاتی شرکت
کنترل تسویه حساب های فروش نقدی اعتباری اقساطی درگاه های پرداخت و دستگاه های کارت خوان
نظارت بر صحت ثبت اسناد خزانه داری و تطبیق اطلاعات سیستم مالی با گردش حساب های بانکی
مدیریت ارتباط با بانک ها و موسسات مالی و پیگیری امور مربوط به خدمات و قراردادهای بانکی
نظارت بر محاسبه و کنترل هزینه های مالی سود تسهیلات کارمزدها و جرایم بانکی
تهیه و تحلیل گزارش های مدیریتی شامل وضعیت نقدینگی مانده حساب ها تسهیلات و تعهدات آتی
شناسایی ریسک های نقدینگی و عملیاتی و ارائه راهکار برای کاهش هزینه های مالی و بهینه سازی منابع
طراحی بهبود و اجرای فرآیندها و کنترل های داخلی خزانه داری با هدف افزایش دقت و کاهش مغایرت ها
مدیریت تقسیم وظایف آموزش و ارزیابی عملکرد کارشناسان خزانه داری
هماهنگی مستمر با واحدهای حسابداری فروش بازرگانی و مدیریت مالی برای تامین منابع و انجام تعهدات
نظارت بر نگهداری کنترل و بایگانی اسناد مالی بانکی و قراردادهای مرتبط با خزانه داری
ارائه گزارش های دوره ای و تحلیل وضعیت منابع مصارف و تعهدات به مدیر مالی
تسهیلات و مزایا
بیمه
بیمه تکمیلی
محل کار
تهران منطقه ۷ خاقانی
پل روشندلان بهار جنوبی مجتمع اداری و تجاری بهار
شرکت همراه تحلیل پایتخت
دسته بندی سرپرست خزانه داری
نحوه همکاری تمام وقت
نوع همکاری حضوری
سابقه کار دارای سابقه کار
جنسیت خانم
بیمه دارد
ساعت کاری شنبه تا چهارشنبه 8 الی 17 و پنج شنبه ها 8 الی 13
شهر تهران