حسابدار خزانه و پرداختها

توضیحات آگهی

3 تا 5 سال سابقه کار مرتبط در مدیریت وجوه نقد عملیات خزانهداری حسابهای پرداختنی یا حسابداری مالی
تجربه پایش مانده وجوه نقد گردش روزانه وجوه تراکنشهای بانکی و نیازهای نقدینگی
آشنایی با پرداختهای داخلی و بینالمللی انتقال وجه بانکی پرداخت به تامینکنندگان و بازپرداخت هزینههای کارکنان
توانایی تطبیق صورتحسابهای بانکی با مانده حسابهای دفتر کل و بررسی مغایرتها
آشنایی با اصول حسابداری دوطرفه ثبت اسناد حسابداری اقلام تعهدی و حسابداری وجوه نقد و بانک
تجربه بررسی صورتحسابهای تامینکنندگان درخواستهای پرداخت مدارک پشتیبان و سررسید پرداختها
آشنایی با سامانههای بانکداری اینترنتی صورتحسابهای بانکی تاییدیههای پرداخت و مستندات بانکی
آشنایی با رویههای تایید و صدور مجوز پرداخت تفکیک وظایف پیشگیری از تقلب و الزامات کنترلهای مالی
1 انجام پرداختهای داخلی و بینالمللی مطابق با درخواستهای پرداخت تاییدشده و ضوابط شرکت
2 کنترل و تطبیق درخواستهای پرداخت با صورتحسابها قراردادها سفارشهای خرید و سایر مدارک پشتیبان
3 بررسی اطلاعات حساب بانکی ذینفع مبالغ پرداخت نوع ارز و وضعیت تایید درخواستها پیش از انجام پرداخت
4 پایش روزانه موجودی نقد و حسابهای بانکی و گزارش وجوه در دسترس و نیازهای پرداخت پیشِ رو
5 تهیه مجموعه دستورهای پرداخت و برنامه زمانبندی پرداختها بر اساس سررسیدها موجودی نقد و اولویتهای کاری
6 تهیه صورت مغایرت بانکی بهصورت روزانه یا دورهای و بررسی تراکنشهای تعیینتکلیفنشده یا ناشناس
7 ثبت دقیق تراکنشهای بانکی گردش وجوه نقد کارمزدهای بانکی انتقال وجه و پرداختها در سیستم حسابداری
8 پیگیری وضعیت اجرای پرداختها و رسیدگی به تراکنشهای ردشده با تاخیر برگشتخورده یا ناقص
9 نگهداری و بایگانی منظم تاییدیههای پرداخت صورتحسابهای بانکی تاییدات و مدارک پشتیبان
10 همکاری در عملیات بستن حسابها در پایان ماه از جمله تهیه صورت مغایرت بانکی تایید مانده وجوه نقد و حسابهای بانکی و بررسی پرداختهای انجامنشده
11 شناسایی پرداختهای تکراری تراکنشهای غیرعادی مغایرتها و خطرات احتمالی تقلب و گزارش فوری موارد به مسئولان مربوطه
12 همکاری با حسابرسان داخلی و مستقل از طریق ارائه مستندات کامل و قابل ردیابی پرداختها
شرکت سایوزخیم اکسپورت
دسته بندی مالی حسابداری و حسابرسی
نحوه همکاری تمام وقت
نوع همکاری حضوری
مدرک تحصیلی مالی حسابداری بانکداری
سابقه کار کارمند کارشناس
حقوق 800000000 تا 1000000000 میلیون تومان
شهر تهران