کارشناس خزانه داری

توضیحات آگهی

شرکت توسعه تجارت خاورمیانه آرمانی در راستای توسعه و تقویت تیم مالی خود از افراد دقیق مسئولیت پذیر و دارای تجربه عملی در حوزه خزانه داری و عملیات بانکی دعوت به همکاری می نماید شرح مسئولیت ها عملیات خزانه داری و بانکی انجام عملیات روزانه دریافت و پرداخت مطابق مجوزها و دستورالعمل های مالی شرکت بررسی و کنترل روزانه مانده حساب های بانکی و تهیه گزارش وضعیت موجودی بانک ها ثبت و پیگیری تراکنش های بانکی حواله ها و انتقال وجوه انجام مغایرت گیری حساب های بانکی و پیگیری رفع مغایرت ها ثبت کنترل و پیگیری چک های دریافتی و پرداختی و سررسیدهای مربوطه کنترل و بایگانی مستندات پرداخت ها دریافت ها و عملیات بانکی عملیات اعتباری و تسهیلات بانکی پیگیری امور اجرایی مربوط به صدور تمدید اصلاح و آزادسازی ضمانت نامه های بانکی تهیه و تکمیل مستندات موردنیاز جهت گشایش و پیگیری اعتبارات اسنادی L C پیگیری امور اجرایی تسهیلات بانکی اقساط وثایق و تعهدات مرتبط انجام مکاتبات و پیگیری های عملیاتی با بانک ها در چارچوب اختیارات تعیین شده ثبت و به روزرسانی اطلاعات تسهیلات ضمانت نامه ها و اعتبارات اسنادی گزارشگری و کنترل نقدینگی تهیه گزارش روزانه مانده حساب های بانکی و دریافت ها و پرداخت ها همکاری در تهیه گزارش های هفتگی و ماهانه نقدینگی ثبت و به روزرسانی اطلاعات موردنیاز برای پیش بینی جریان وجوه نقد Cash Flow Forecast تهیه گزارش سررسید چک ها اقساط و سایر تعهدات بانکی اعلام مغایرت ها کسری منابع یا مشکلات احتمالی در اجرای پرداخت ها به سرپرست خزانه داری هماهنگی بین واحدی و امور سیستمی هماهنگی با واحدهای فروش خرید بازرگانی تدارکات و حسابداری برای دریافت اسناد و پیگیری امور مالی ثبت دقیق و به موقع عملیات خزانه داری در نرم افزار راهکاران کنترل انطباق اسناد و تراکنش های بانکی با اطلاعات ثبت شده در سیستم پیگیری درخواست های پرداخت و دریافت تا تعیین تکلیف نهایی همکاری در بهبود فرآیندهای خزانه داری و رعایت کنترل های داخلی شرایط احراز مدرک کارشناسی در حسابداری مدیریت مالی یا رشته های مرتبط حداقل 3 سال سابقه کاری مرتبط در حوزه خزانه داری یا عملیات بانکی تسلط عملی به ماژول خزانه داری نرم افزار راهکاران آشنایی با عملیات دریافت و پرداخت مغایرت گیری بانکی و مدیریت چک ها آشنایی با ضمانت نامه های بانکی اعتبارات اسنادی L C و تسهیلات بانکی تسلط مناسب به Excel و تهیه گزارش های مالی دقت بالا امانت داری نظم پیگیری موثر و مسئولیت پذیری توانایی انجام هم زمان امور اجرایی و تعامل با واحدهای مختلف سازمان مزیت های رقابتی سابقه فعالیت در شرکت های بازرگانی و وارداتی تجربه کار با حساب های بانکی چند شرکت تجربه پیگیری عملیات بانکی و اعتباری مرتبط با تجارت خارجی آشنایی با سامانه های بانکی و فرآیندهای پرداخت شرکتی تهران تهران فرمانیه تمام وقت توسعه تجارت خاورمیانه آرمانی کارشناس جنسیت تفاوتی ندارد تجارت بازرگانی