کارشناس حسابداری خزانه

توضیحات آگهی

شرح شغل و وظایف شرکت آهنگر شرکت بازرگانی آهن و فولاد برای توسعه تیم مالی خود یک کارشناس ارشد خزانه داری دقیق منظم و امانت دار استخدام می کند که به فرآیندهای خزانه داری و مدیریت نقدینگی تسلط کامل داشته باشد و بتواند امور خزانه را به صورت مستقل و از ابتدا تا انتها انجام دهد مسئولیت ها انجام کامل امور دریافت و پرداخت و صدور اسناد مربوط به آن ها برنامه ریزی و تامین به موقع نقدینگی برای خرید از کارخانه ها بورس کالا و سایر تامین کنندگان مدیریت چک ها سفته ها حواله ها و اسناد تضمینی و کنترل سررسید آن ها انجام مغایرت گیری روزانه حساب های بانکی و رفع کامل اقلام باز تهیه گزارش روزانه و هفتگی موجودی نقد و وضعیت حساب های بانکی تهیه و به روزرسانی پیش بینی جریان نقدینگی Cash Flow کوتاه مدت و میان مدت پیگیری اخذ تمدید و بازپرداخت تسهیلات بانکی و ضمانت نامه ها و کنترل سررسید تعهدات هماهنگی و پیگیری امور جاری با بانک ها و شعب آماده سازی مستندات و پاسخ گویی در زمان حسابرسی شناسایی نقاط ضعف فرآیندهای خزانه و پیشنهاد و اجرای راهکارهای بهبود شرایط مورد نیاز مدرک کارشناسی یا کارشناسی ارشد در رشته حسابداری مالی اقتصاد یا مدیریت مالی حداقل 4 سال سابقه کار مرتبط در خزانه داری یا امور مالی ترجیحاً در شرکت های بازرگانی تولیدی یا دارای گردش مالی بالا تسلط کامل به فرآیندهای خزانه داری و مدیریت نقدینگی آشنایی با قوانین و فرآیندهای چک سفته ضمانت نامه و اسناد بانکی آشنایی با تسهیلات بانکی و سرمایه در گردش آشنایی با سامانه های بانکی و پرداخت تسلط به Microsoft Excel و نرم افزارهای مالی مانند کوثر شایگان یا ERP سازمانی دقت بالا و حساسیت نسبت به اعداد و اسناد مالی امانت داری و مسئولیت پذیری بالا توانایی مدیریت فشار کاری در زمان های حساس پرداخت قدرت پیگیری نظم و روحیه کار تیمی تهران تهران یوسف اباد تمام وقت آهنگر کارشناس ارشد جنسیت تفاوتی ندارد تجارت بازرگانی