کارشناس خزانه داری

توضیحات آگهی

شرح وظایف و مسئولیت ها کارشناس خزانه دار 1 برنامه ریزی بودجه بندی نقدی و مدیریت نقدینگی پیش بینی نقاط سررسید چک ها اقساط تسهیلات و تعهدات خرید کالا جهت پیشگیری از کسری نقدینگی و انسداد منابع 2 چرخه اسناد تجاری و چک ها کنترل و ثبت حجم بالای اسناد دریافتنی چک های مشتریان در نرم افزار مالی و سامانه های صیادی تعریف اصلاح و کنترل کدینگ طرف حساب ها مشتریان و تامین کنندگان ثبت عملیات کامل اسناد دریافت واگذاری خواباندن به حساب واخواست استرداد و پیگیری وصول تهیه فایل ها فرمت ها و گزارش های واگذاری اسناد به بانک ها و شرکت ها با سرعت و دقت مطلق 3 امور تسهیلات بانکی خرید دین و تامین مالی پیگیری اداری و عملیاتی پرونده های تسهیلاتی تشکیل پرونده های اعتباری و فرایندهای خرید دین تفکیک محاسبه دقیق و ثبت حسابداری تسهیلات اصل و فرع وام سود تحقق نیافته تحقق یافته بر اساس استانداردهای حسابداری مالی تهیه و به روزرسانی مستمر جدول جامع تسهیلات مالی ویژه حسابرسی مستقل و رسیدگی های مالیاتی 4 کنترل و تطبیق هزینه ها و مغایرت گیری شناسایی تفکیک و ثبت دقیق کارمزدهای بانکی هزینه ها تهیه صورت مغایرت بانکی ماهانه و مغایرت گیری مستمر حساب های واسط و اسناد دریافتنی شرایط احراز و شایستگی ها تحصیلات حداقل کارشناسی در رشته های حسابداری مدیریت مالی سابقه کار حداقل 3 تا 5 سال سابقه کار تخصصی در حوزه خزانه داری در شرکت های بازرگانی با حجم تراکنش بالا دانش و مهارت های فنی o تسلط بر استانداردهای حسابداری به ویژه ابزارهای مالی و هزینه های تامین مالی o تسلط به محاسبات ریاضیات مالی ارزش زمانی پول استهلاک وام نرخ تنزیل و راس گیری o تسلط پیشرفته به نرم افزار Excel o تسلط کامل بر سامانه صیاد فرایندهای بانکی و ماژول خزانه داری نرم افزارهای یکپارچه مالی شایستگی های فردی o دقت تحلیلی بسیار بالا و حساسیت به خطای صفر در ارقام و سررسیدها o سرعت عمل در واکنش به بحران های نقدینگی و برنامه ریزی تعهدات فوری تهران تهران جمهوری تمام وقت شرکت کاوان تجارت کیاسام کارشناس جنسیت تفاوتی ندارد تجارت بازرگانی